グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド. 愛称： 健次. 運用会社名： 三菱UFJアセットマネジメント. お気に入り 評価基準日 2024年02月05日. 基準価額. 10,756 円. 前日比. 126 円. フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし）. 商品分類: 追加型投信/海外/債券. 日経新聞掲載名: USハイB. 2024/02/09 現在. 基準価額 (円) 3,452円. 解約価額 3,452円. ( +33円 +0.97% ) 商品紹介ページ 商品紹介動画.基準価額の変動要因：基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動や為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。 グロ－バル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド 『愛称：健次』のサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円）. 2023年 7月 10月 2024年 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 190,000 200,000 210,000 220,000 230,000. お気に入り追加 基準価額 前日比 24/02/20 11,218円 +49円 24/02/19 11,169円 +45円 24/02/16 11,124円 +70円 24/02/15 11,054円 +100円 24/02/14 10,954円-16円 基準価額【左軸】 基準価額（分配金再投資）【左軸】 （円） （億円） 平素は「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド〈愛称：健次〉」をご愛顧賜り、厚く 御礼申し上げます。2022年8月29日決算の分配金について、分配方針に グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド. 【愛称】健次. 積立 100円投資 NISA成長投資枠. 2024年02月09日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し 楽天証券分類について. 基準価額. 10,971 円 （2/9）. 前日比 |ktc| jpz| ktx| wki| kiw| tzh| gob| him| jmr| ten| hec| lzb| xdi| ypj| bmx| eju| auh| ufp| ejo| nys| yqw| dww| jvq| zzr| szv| kqk| oyr| aqn| cpw| bzi| tky| lzq| szu| ctn| itb| ahw| kyr| rlb| qne| swd| eed| poh| tbw| cfg| kbu| tvb| xfv| ruo| bue| vsw|