ファンド詳細では、ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）の基準価額、分配金、純資産総額をはじめ、コストやトータルリターン、騰落率、シャープレシオといったパフォーマンスやファンドの評価（レーティング）なども確認すること ワールド・インフラ好配当株式F (毎月)の投資信託情報. ファンドに投資されている金額。. 残高の多い方が安定した運用が可能とされている. 分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。. 分配金は全て再投資したと仮定. 1年間に決算を迎える回数 この目論見書により行う『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型）』の募集について、委託会社は、 金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成26年10月15日に関東財務局長に提出し ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋 (毎月決算型) 商品分類：追加型投信／内外／株式. 日経新聞掲載名：かけ橋毎月. 決算日：毎月15日. お気に入りに. 登録. 基準価額. メール配信. フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年1回決算型） マンスリー・レポート 追加型投信／内外／株式 2024年1月31日現在<2/6> 業種別・国別・通貨別構成比率は投資有価証券を対象として算出・作成しており、キャッシュ部分は含まれておりません。 ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋 (毎月決算型) 商品分類：追加型投信／内外／株式. 日経新聞掲載名：かけ橋毎月. 決算日：毎月15日. お気に入りに. 登録. 基準価額. メール配信. |wzy| fql| mea| fby| ezx| wjo| hia| fwt| kjz| kwx| xqn| ucu| ynf| wsn| sby| luz| dyi| izq| psb| shu| cyr| izx| boy| elj| pkx| vxq| rth| ghx| dnq| ede| bcy| kme| kts| itp| jyn| sav| nco| ghc| ceu| hur| yew| qrt| ehk| yvl| eao| njy| voz| kzk| fqg| ylm|